有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,191,364 | 6,380,167 |
| 親投資信託受益証券 | 785,691,518 | 5,018,468,619 |
| 流動資産合計 | 786,882,882 | 5,024,848,786 |
| 資産合計 | 786,882,882 | 5,024,848,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 839,725 | 2,367,923 |
| 未払受託者報酬 | 32,191 | 399,406 |
| 未払委託者報酬 | 257,515 | 3,195,186 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 4,143 | 51,867 |
| 流動負債合計 | 1,133,576 | 6,014,394 |
| 負債合計 | 1,133,576 | 6,014,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,074,319 | 4,515,535,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,674,987 | 503,299,215 |
| (分配準備積立金) | 5,144,858 | 54,348,942 |
| 元本等合計 | 785,749,306 | 5,018,834,392 |
| 純資産合計 | 785,749,306 | 5,018,834,392 |
| 負債純資産合計 | 786,882,882 | 5,024,848,786 |
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