有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,016,924 | 116,463,144 |
| 親投資信託受益証券 | 40,820,396,468 | 68,024,825,935 |
| 未収入金 | 1,224,740 | 22,898,218 |
| 流動資産合計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
| 資産合計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,590,574 | 77,728,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,132,765 | 6,208,955 |
| 未払委託者報酬 | 33,062,071 | 49,671,610 |
| 未払利息 | 64 | 292 |
| その他未払費用 | 537,199 | 807,098 |
| 流動負債合計 | 50,322,673 | 134,416,790 |
| 負債合計 | 50,322,673 | 134,416,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,543,006,190 | 36,962,795,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,280,309,269 | 31,066,974,754 |
| (分配準備積立金) | 5,184,063,602 | 14,609,678,812 |
| 元本等合計 | 40,823,315,459 | 68,029,770,507 |
| 純資産合計 | 40,823,315,459 | 68,029,770,507 |
| 負債純資産合計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
