有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,380,167 | 16,779,099 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,468,619 | 13,129,846,304 |
| 未収入金 | - | 5,012,824 |
| 流動資産合計 | 5,024,848,786 | 13,151,638,227 |
| 資産合計 | 5,024,848,786 | 13,151,638,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,367,923 | 10,512,421 |
| 未払受託者報酬 | 399,406 | 1,130,053 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,186 | 9,040,386 |
| 未払利息 | 12 | 24 |
| その他未払費用 | 51,867 | 146,844 |
| 流動負債合計 | 6,014,394 | 20,829,728 |
| 負債合計 | 6,014,394 | 20,829,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,535,177 | 11,023,403,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,299,215 | 2,107,405,269 |
| (分配準備積立金) | 54,348,942 | 585,272,743 |
| 元本等合計 | 5,018,834,392 | 13,130,808,499 |
| 純資産合計 | 5,018,834,392 | 13,130,808,499 |
| 負債純資産合計 | 5,024,848,786 | 13,151,638,227 |
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