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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/05/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成29年 8月末日	995,849	―	9,958	―
	9月末日	1,019,085	―	10,191	―
	10月末日	1,068,946	―	10,435	―
	11月末日	11,873,359	―	10,558	―
	12月末日	14,090,361	―	10,750	―
	平成30年 1月末日	17,661,340	―	11,114	―
	2月末日	9,263,596	―	10,812	―

開示資料

決算

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