有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 27,548,201 | 27,548,201 | 10,939 | 10,939 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 128,962,624 | 128,962,624 | 11,484 | 11,484 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 289,865,467 | 289,865,467 | 11,524 | 11,524 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 664,130,270 | 664,130,270 | 15,977 | 15,977 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 972,275,723 | 972,275,723 | 14,439 | 14,439 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,559,477,610 | 1,559,477,610 | 15,445 | 15,445 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 2,166,304,589 | 2,166,304,589 | 18,079 | 18,079 |
| 2023年 6月末日 | 1,589,775,063 | ― | 15,631 | ― | |
| 7月末日 | 1,704,764,520 | ― | 16,177 | ― | |
| 8月末日 | 1,672,509,986 | ― | 15,843 | ― | |
| 9月末日 | 1,626,351,005 | ― | 15,130 | ― | |
| 10月末日 | 1,685,857,439 | ― | 14,558 | ― | |
| 11月末日 | 1,851,941,173 | ― | 15,738 | ― | |
| 12月末日 | 1,957,865,770 | ― | 16,443 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,905,608,982 | ― | 16,790 | ― | |
| 2月末日 | 1,945,266,867 | ― | 17,190 | ― | |
| 3月末日 | 2,028,527,183 | ― | 17,773 | ― | |
| 4月末日 | 1,994,054,069 | ― | 17,306 | ― | |
| 5月末日 | 2,078,500,513 | ― | 17,599 | ― | |
| 6月末日 | 2,183,259,551 | ― | 18,144 | ― | |
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