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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	27,548,201	27,548,201	10,939	10,939
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	128,962,624	128,962,624	11,484	11,484
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	289,865,467	289,865,467	11,524	11,524
	令和 1年12月末日	208,800,631	―	12,461	―
	令和 2年 1月末日	226,057,144	―	12,548	―
	2月末日	219,590,199	―	11,533	―
	3月末日	202,644,689	―	9,924	―
	4月末日	245,241,410	―	11,041	―
	5月末日	272,308,362	―	11,405	―
	6月末日	295,016,313	―	11,554	―
	7月末日	328,263,113	―	12,107	―
	8月末日	361,411,640	―	12,904	―
	9月末日	364,893,134	―	12,409	―
	10月末日	375,613,565	―	12,199	―
	11月末日	432,007,022	―	13,596	―
	12月末日	458,505,354	―	13,952	―

開示資料

決算

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