有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 27,548,201 | 27,548,201 | 10,939 | 10,939 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 128,962,624 | 128,962,624 | 11,484 | 11,484 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 289,865,467 | 289,865,467 | 11,524 | 11,524 |
| 令和 1年 6月末日 | 130,652,497 | ― | 11,429 | ― | |
| 7月末日 | 144,765,413 | ― | 11,693 | ― | |
| 8月末日 | 151,382,737 | ― | 11,352 | ― | |
| 9月末日 | 163,728,217 | ― | 11,546 | ― | |
| 10月末日 | 179,440,585 | ― | 11,807 | ― | |
| 11月末日 | 194,955,893 | ― | 12,181 | ― | |
| 12月末日 | 208,800,631 | ― | 12,461 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 226,057,144 | ― | 12,548 | ― | |
| 2月末日 | 219,590,199 | ― | 11,533 | ― | |
| 3月末日 | 202,644,689 | ― | 9,924 | ― | |
| 4月末日 | 245,241,410 | ― | 11,041 | ― | |
| 5月末日 | 272,308,362 | ― | 11,405 | ― | |
| 6月末日 | 295,016,313 | ― | 11,554 | ― | |
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