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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/03/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	27,548,201	27,548,201	10,939	10,939
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	128,962,624	128,962,624	11,484	11,484
	平成30年12月末日	60,996,814	―	9,735	―
	平成31年 1月末日	77,302,280	―	10,478	―
	2月末日	88,713,433	―	10,915	―
	3月末日	98,748,091	―	11,001	―
	4月末日	108,859,943	―	11,431	―
	令和 1年 5月末日	115,847,407	―	10,954	―
	6月末日	130,652,497	―	11,429	―
	7月末日	144,765,413	―	11,693	―
	8月末日	151,382,737	―	11,352	―
	9月末日	163,728,217	―	11,546	―
	10月末日	179,440,585	―	11,807	―
	11月末日	194,955,893	―	12,181	―
	12月末日	208,800,631	―	12,461	―

開示資料

決算

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