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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	27,548,201	27,548,201	10,939	10,939
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	128,962,624	128,962,624	11,484	11,484
	平成30年 6月末日	28,509,141	―	10,777	―
	7月末日	35,041,417	―	11,102	―
	8月末日	42,249,423	―	11,332	―
	9月末日	48,653,038	―	11,351	―
	10月末日	53,061,888	―	10,438	―
	11月末日	61,581,189	―	10,619	―
	12月末日	60,996,814	―	9,735	―
	平成31年 1月末日	77,302,280	―	10,478	―
	2月末日	88,713,433	―	10,915	―
	3月末日	98,748,091	―	11,001	―
	4月末日	108,859,943	―	11,431	―
	令和 1年 5月末日	115,847,407	―	10,954	―
	6月末日	130,652,497	―	11,429	―

開示資料

決算

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