有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 27,548,201 | 27,548,201 | 10,939 | 10,939 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 128,962,624 | 128,962,624 | 11,484 | 11,484 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 289,865,467 | 289,865,467 | 11,524 | 11,524 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 664,130,270 | 664,130,270 | 15,977 | 15,977 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 972,275,723 | 972,275,723 | 14,439 | 14,439 |
| 令和 3年 6月末日 | 675,638,882 | ― | 16,049 | ― | |
| 7月末日 | 720,026,658 | ― | 16,427 | ― | |
| 8月末日 | 760,571,913 | ― | 16,808 | ― | |
| 9月末日 | 766,388,236 | ― | 16,182 | ― | |
| 10月末日 | 839,416,771 | ― | 17,022 | ― | |
| 11月末日 | 864,264,997 | ― | 17,082 | ― | |
| 12月末日 | 912,186,280 | ― | 17,553 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 888,826,282 | ― | 16,323 | ― | |
| 2月末日 | 905,487,632 | ― | 16,178 | ― | |
| 3月末日 | 995,643,537 | ― | 16,901 | ― | |
| 4月末日 | 945,698,789 | ― | 15,486 | ― | |
| 5月末日 | 996,258,272 | ― | 15,452 | ― | |
| 6月末日 | 964,349,408 | ― | 14,167 | ― | |
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