有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 27,548,201 | 27,548,201 | 10,939 | 10,939 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 128,962,624 | 128,962,624 | 11,484 | 11,484 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 289,865,467 | 289,865,467 | 11,524 | 11,524 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 664,130,270 | 664,130,270 | 15,977 | 15,977 |
| 令和 2年 6月末日 | 295,016,313 | ― | 11,554 | ― | |
| 7月末日 | 328,263,113 | ― | 12,107 | ― | |
| 8月末日 | 361,411,640 | ― | 12,904 | ― | |
| 9月末日 | 364,893,134 | ― | 12,409 | ― | |
| 10月末日 | 375,613,565 | ― | 12,199 | ― | |
| 11月末日 | 432,007,022 | ― | 13,596 | ― | |
| 12月末日 | 458,505,354 | ― | 13,952 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 490,733,652 | ― | 14,122 | ― | |
| 2月末日 | 506,643,880 | ― | 14,325 | ― | |
| 3月末日 | 550,565,335 | ― | 14,786 | ― | |
| 4月末日 | 603,133,168 | ― | 15,604 | ― | |
| 5月末日 | 631,382,601 | ― | 15,678 | ― | |
| 6月末日 | 675,638,882 | ― | 16,049 | ― | |
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