- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,618,126 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,208,642,809 | ||||
| 流動資産合計 | 10,336,260,935 | ||||
| 資産合計 | 10,336,260,935 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,591,011 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,232,599 | ||||
| 未払委託者報酬 | 65,741,196 | ||||
| その他未払費用 | 205,357 | ||||
| 流動負債合計 | 77,770,163 | ||||
| 負債合計 | 77,770,163 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,248,133,895 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,356,877 | ||||
| 元本等合計 | 10,258,490,772 | ||||
| 純資産合計 | 10,258,490,772 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,336,260,935 | ||||
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