- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年8月22日現在 | 第5期 2020年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,374,352 | 41,934,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,429,450,393 | 2,690,041,286 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 | |||
| 資産合計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,865,225 | 5,235,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,032 | 522,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,043,997 | 27,853,716 | |||
| その他未払費用 | 121,928 | 87,300 | |||
| 流動負債合計 | 51,763,182 | 33,699,174 | |||
| 負債合計 | 51,763,182 | 33,699,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,956,435,846 | ※1 3,242,193,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 510,374,283 | ※2 △ 538,916,924 | |||
| (分配準備積立金) | 9,600,809 | 7,753,168 | |||
| 元本等合計 | 3,446,061,563 | 2,703,276,811 | |||
| 純資産合計 | 3,446,061,563 | 2,703,276,811 | |||
| 負債純資産合計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 | |||
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