- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年8月22日現在 | 第3期 平成31年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,348,015 | 101,205,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,259,521,446 | 5,848,674,596 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 164,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 | |||
| 資産合計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,252,820 | 166,736,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,506 | 1,272,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,069,270 | 67,882,811 | |||
| その他未払費用 | 261,198 | 212,336 | |||
| 流動負債合計 | 94,140,794 | 236,104,727 | |||
| 負債合計 | 94,140,794 | 236,104,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,608,314,858 | ※1 6,306,086,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,303,586,191 | ※2 △ 428,311,267 | |||
| (分配準備積立金) | - | 15,436,260 | |||
| 元本等合計 | 9,304,728,667 | 5,877,775,125 | |||
| 純資産合計 | 9,304,728,667 | 5,877,775,125 | |||
| 負債純資産合計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 | |||
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