- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年2月22日現在 | 第4期 2019年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,205,256 | 56,374,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,848,674,596 | 3,429,450,393 | |||
| 未収入金 | 164,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 | |||
| 資産合計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 166,736,816 | 11,865,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,272,764 | 732,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,882,811 | 39,043,997 | |||
| その他未払費用 | 212,336 | 121,928 | |||
| 流動負債合計 | 236,104,727 | 51,763,182 | |||
| 負債合計 | 236,104,727 | 51,763,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,306,086,392 | ※1 3,956,435,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 428,311,267 | ※2 △ 510,374,283 | |||
| (分配準備積立金) | 15,436,260 | 9,600,809 | |||
| 元本等合計 | 5,877,775,125 | 3,446,061,563 | |||
| 純資産合計 | 5,877,775,125 | 3,446,061,563 | |||
| 負債純資産合計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 | |||
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