- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年2月22日現在 | 第8期 2021年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,565,954 | 19,875,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,692,557,064 | 1,315,608,920 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 | |||
| 資産合計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,225,680 | - | |||
| 未払解約金 | 23,112,537 | 1,477,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,835 | 245,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,527,559 | 13,093,647 | |||
| その他未払費用 | 51,558 | 40,828 | |||
| 流動負債合計 | 42,227,169 | 14,857,652 | |||
| 負債合計 | 42,227,169 | 14,857,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,225,680,179 | ※1 1,740,416,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 524,784,330 | ※2 △ 419,790,298 | |||
| (分配準備積立金) | 5,843,309 | 8,180,930 | |||
| 元本等合計 | 1,700,895,849 | 1,320,626,277 | |||
| 純資産合計 | 1,700,895,849 | 1,320,626,277 | |||
| 負債純資産合計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 | |||
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