- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年8月24日現在 | 第7期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,379,039 | 27,565,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,938,699,147 | 1,692,557,064 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 | |||
| 資産合計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,225,680 | |||
| 未払解約金 | 7,258,609 | 23,112,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,873 | 309,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,862,501 | 16,527,559 | |||
| その他未払費用 | 55,736 | 51,558 | |||
| 流動負債合計 | 25,511,719 | 42,227,169 | |||
| 負債合計 | 25,511,719 | 42,227,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,840,772,660 | ※1 2,225,680,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 892,206,193 | ※2 △ 524,784,330 | |||
| (分配準備積立金) | 6,912,806 | 5,843,309 | |||
| 元本等合計 | 1,948,566,467 | 1,700,895,849 | |||
| 純資産合計 | 1,948,566,467 | 1,700,895,849 | |||
| 負債純資産合計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 | |||
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