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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2020年8月24日現在	第7期 2021年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,379,039	27,565,954
		親投資信託受益証券		1,938,699,147	1,692,557,064
		未収入金		8,000,000	23,000,000
		流動資産合計		1,974,078,186	1,743,123,018
	資産合計			1,974,078,186	1,743,123,018
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	2,225,680
		未払解約金		7,258,609	23,112,537
		未払受託者報酬		334,873	309,835
		未払委託者報酬		17,862,501	16,527,559
		その他未払費用		55,736	51,558
		流動負債合計		25,511,719	42,227,169
	負債合計			25,511,719	42,227,169
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,840,772,660	※1 2,225,680,179
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 892,206,193	※2 △ 524,784,330
			(分配準備積立金)	6,912,806	5,843,309
		元本等合計		1,948,566,467	1,700,895,849
	純資産合計			1,948,566,467	1,700,895,849
負債純資産合計				1,974,078,186	1,743,123,018

開示資料

決算

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