- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期 2022年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,875,009 | 16,308,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,315,608,920 | 1,068,113,653 | |||
| 未収入金 | - | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 | |||
| 資産合計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,477,715 | 15,515,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,462 | 205,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,093,647 | 10,945,572 | |||
| その他未払費用 | 40,828 | 34,110 | |||
| 流動負債合計 | 14,857,652 | 26,700,770 | |||
| 負債合計 | 14,857,652 | 26,700,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,740,416,575 | ※1 1,232,670,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 419,790,298 | ※2 △ 158,948,919 | |||
| (分配準備積立金) | 8,180,930 | 7,389,898 | |||
| 元本等合計 | 1,320,626,277 | 1,073,721,267 | |||
| 純資産合計 | 1,320,626,277 | 1,073,721,267 | |||
| 負債純資産合計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 | |||
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