- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年2月25日現在 | 第6期 2020年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,934,699 | 27,379,039 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,690,041,286 | 1,938,699,147 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 | |||
| 資産合計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,235,948 | 7,258,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,210 | 334,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,853,716 | 17,862,501 | |||
| その他未払費用 | 87,300 | 55,736 | |||
| 流動負債合計 | 33,699,174 | 25,511,719 | |||
| 負債合計 | 33,699,174 | 25,511,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,242,193,735 | ※1 2,840,772,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 538,916,924 | ※2 △ 892,206,193 | |||
| (分配準備積立金) | 7,753,168 | 6,912,806 | |||
| 元本等合計 | 2,703,276,811 | 1,948,566,467 | |||
| 純資産合計 | 2,703,276,811 | 1,948,566,467 | |||
| 負債純資産合計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
