有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,189 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,065 |
| 流動資産合計 | 7,303,254 |
| 資産合計 | 7,303,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 250 |
| 未払委託者報酬 | 2,064 |
| その他未払費用 | 93 |
| 流動負債合計 | 2,407 |
| 負債合計 | 2,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,441,429 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,582 |
| (分配準備積立金) | 44,155 |
| 元本等合計 | 7,300,847 |
| 純資産合計 | 7,300,847 |
| 負債純資産合計 | 7,303,254 |
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