有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 5月25日現在 | 第2期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,189 | 212,882 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,065 | 105,673,761 |
| 流動資産合計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
| 資産合計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 88,406 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 7,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,064 | 57,720 |
| その他未払費用 | 93 | 3,583 |
| 流動負債合計 | 2,407 | 157,043 |
| 負債合計 | 2,407 | 157,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,441,429 | 104,387,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,582 | 1,342,301 |
| (分配準備積立金) | 44,155 | 2,231,546 |
| 元本等合計 | 7,300,847 | 105,729,600 |
| 純資産合計 | 7,300,847 | 105,729,600 |
| 負債純資産合計 | 7,303,254 | 105,886,643 |
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