有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 5月25日現在 | 第7期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,961,373 | - |
| コール・ローン | 2,372,288 | 42,511,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,020,107 | 15,980,634,717 |
| 未収入金 | 2,290,000 | - |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
| 資産合計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,282,188 | 9,041,057 |
| 未払受託者報酬 | 163,023 | 1,077,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,557 | 8,084,280 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 49,686 | 328,671 |
| 流動負債合計 | 11,717,460 | 18,531,915 |
| 負債合計 | 11,717,460 | 18,531,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,031,318 | 18,968,023,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,105,010 | △2,963,408,990 |
| (分配準備積立金) | 39,460,586 | 172,933,159 |
| 元本等合計 | 1,768,926,308 | 16,004,614,561 |
| 純資産合計 | 1,768,926,308 | 16,004,614,561 |
| 負債純資産合計 | 1,780,643,768 | 16,023,146,476 |
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