有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 5月26日現在 | 第9期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,559,547 | 54,979,050 |
| 親投資信託受益証券 | 19,108,368,686 | 20,895,189,378 |
| 未収入金 | 630,000 | 22,097,500 |
| 未収利息 | 475 | 903 |
| 流動資産合計 | 19,158,558,708 | 20,972,266,831 |
| 資産合計 | 19,158,558,708 | 20,972,266,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,599,870 | 26,527,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,959,297 | 2,215,576 |
| 未払委託者報酬 | 14,694,679 | 16,616,767 |
| その他未払費用 | 597,493 | 675,661 |
| 流動負債合計 | 21,851,339 | 46,035,970 |
| 負債合計 | 21,851,339 | 46,035,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,772,520,536 | 25,027,710,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,635,813,167 | △4,101,479,297 |
| (分配準備積立金) | 600,819,988 | 1,085,385,633 |
| 元本等合計 | 19,136,707,369 | 20,926,230,861 |
| 純資産合計 | 19,136,707,369 | 20,926,230,861 |
| 負債純資産合計 | 19,158,558,708 | 20,972,266,831 |
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