有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 5月27日現在 | 第8期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,511,748 | 49,559,547 |
| 親投資信託受益証券 | 15,980,634,717 | 19,108,368,686 |
| 未収入金 | - | 630,000 |
| 未収利息 | 11 | 475 |
| 流動資産合計 | 16,023,146,476 | 19,158,558,708 |
| 資産合計 | 16,023,146,476 | 19,158,558,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,041,057 | 4,599,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,907 | 1,959,297 |
| 未払委託者報酬 | 8,084,280 | 14,694,679 |
| その他未払費用 | 328,671 | 597,493 |
| 流動負債合計 | 18,531,915 | 21,851,339 |
| 負債合計 | 18,531,915 | 21,851,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,968,023,551 | 22,772,520,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,963,408,990 | △3,635,813,167 |
| (分配準備積立金) | 172,933,159 | 600,819,988 |
| 元本等合計 | 16,004,614,561 | 19,136,707,369 |
| 純資産合計 | 16,004,614,561 | 19,136,707,369 |
| 負債純資産合計 | 16,023,146,476 | 19,158,558,708 |
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