有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 5月25日現在 | 第6期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,961,373 |
| コール・ローン | 2,350,425 | 2,372,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,358,841 | 1,766,020,107 |
| 未収入金 | - | 2,290,000 |
| 流動資産合計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
| 資産合計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,980 | 10,282,188 |
| 未払受託者報酬 | 117,867 | 163,023 |
| 未払委託者報酬 | 883,929 | 1,222,557 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 45,942 | 49,686 |
| 流動負債合計 | 1,512,724 | 11,717,460 |
| 負債合計 | 1,512,724 | 11,717,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,706,940 | 2,027,031,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,510,398 | △258,105,010 |
| (分配準備積立金) | 26,163,249 | 39,460,586 |
| 元本等合計 | 1,216,196,542 | 1,768,926,308 |
| 純資産合計 | 1,216,196,542 | 1,768,926,308 |
| 負債純資産合計 | 1,217,709,266 | 1,780,643,768 |
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