有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 5月25日現在 | 第4期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,388 | 2,420,931 |
| 親投資信託受益証券 | 622,363,683 | 1,015,114,582 |
| 流動資産合計 | 623,740,071 | 1,017,535,513 |
| 資産合計 | 623,740,071 | 1,017,535,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 410,807 | 875,074 |
| 未払受託者報酬 | 60,468 | 95,889 |
| 未払委託者報酬 | 453,479 | 719,106 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 25,620 | 37,305 |
| 流動負債合計 | 950,377 | 1,727,380 |
| 負債合計 | 950,377 | 1,727,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,400,393 | 970,706,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,389,301 | 45,101,531 |
| (分配準備積立金) | 14,941,662 | 19,926,773 |
| 元本等合計 | 622,789,694 | 1,015,808,133 |
| 純資産合計 | 622,789,694 | 1,015,808,133 |
| 負債純資産合計 | 623,740,071 | 1,017,535,513 |
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