有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 5月27日現在 | 第3期 2020年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,882 | 1,376,388 |
| 親投資信託受益証券 | 105,673,761 | 622,363,683 |
| 流動資産合計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
| 資産合計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,406 | 410,807 |
| 未払受託者報酬 | 7,334 | 60,468 |
| 未払委託者報酬 | 57,720 | 453,479 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 3,583 | 25,620 |
| 流動負債合計 | 157,043 | 950,377 |
| 負債合計 | 157,043 | 950,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,387,299 | 577,400,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,342,301 | 45,389,301 |
| (分配準備積立金) | 2,231,546 | 14,941,662 |
| 元本等合計 | 105,729,600 | 622,789,694 |
| 純資産合計 | 105,729,600 | 622,789,694 |
| 負債純資産合計 | 105,886,643 | 623,740,071 |
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