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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 2025年 6月25日現在	第9期 2026年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,262,094	40,901,961
親投資信託受益証券	16,311,339,133	16,053,494,680
未収入金	600,000	8,989,800
未収利息	366	952
流動資産合計	16,350,201,593	16,103,387,393
資産合計	16,350,201,593	16,103,387,393
負債の部
流動負債
未払解約金	3,226,040	14,835,182
未払受託者報酬	1,780,862	1,754,429
未払委託者報酬	8,904,250	8,772,104
その他未払費用	543,070	535,012
流動負債合計	14,454,222	25,896,727
負債合計	14,454,222	25,896,727
純資産の部
元本等
元本	18,045,832,062	18,943,824,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,710,084,691	△2,866,333,883
(分配準備積立金)	143,100,072	256,433,823
元本等合計	16,335,747,371	16,077,490,666
純資産合計	16,335,747,371	16,077,490,666
負債純資産合計	16,350,201,593	16,103,387,393

開示資料

決算

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