有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 74,865,090 |
| コール・ローン | 4,550,716,335 |
| 株式 | 56,466,396,891 |
| 投資証券 | 2,269,822,057 |
| 未収入金 | 182,874,522 |
| 未収配当金 | 6,325,391 |
| 流動資産合計 | 63,551,000,286 |
| 資産合計 | 63,551,000,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 166,950,102 |
| 未払解約金 | 1,172,156,417 |
| 未払受託者報酬 | 8,374,145 |
| 未払委託者報酬 | 323,684,237 |
| その他未払費用 | 827,654 |
| 流動負債合計 | 1,671,992,555 |
| 負債合計 | 1,671,992,555 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 48,185,046,273 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,693,961,458 |
| (分配準備積立金) | 6,310,083,160 |
| 元本等合計 | 61,879,007,731 |
| 純資産合計 | 61,879,007,731 |
| 負債純資産合計 | 63,551,000,286 |
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