有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年7月22日現在 | 第3期 令和2年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 587,300,271 | 44,525,336 |
| コール・ローン | 2,613,654,269 | 1,462,779,911 |
| 株式 | 61,330,130,895 | 46,154,954,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,610,083,597 | 1,430,472,528 |
| 投資証券 | 4,546,083,228 | 2,511,422,910 |
| 未収配当金 | 18,050,617 | 11,511,844 |
| 流動資産合計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
| 資産合計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 838,028,309 | 781,490,938 |
| 未払受託者報酬 | 15,779,512 | 11,555,353 |
| 未払委託者報酬 | 577,834,375 | 443,802,808 |
| その他未払費用 | 858,665 | 646,067 |
| 流動負債合計 | 1,432,500,861 | 1,237,495,166 |
| 負債合計 | 1,432,500,861 | 1,237,495,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,869,374,384 | 31,092,053,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,403,427,632 | 19,286,117,913 |
| (分配準備積立金) | 3,950,047,320 | 12,422,826,015 |
| 元本等合計 | 69,272,802,016 | 50,378,171,842 |
| 純資産合計 | 69,272,802,016 | 50,378,171,842 |
| 負債純資産合計 | 70,705,302,877 | 51,615,667,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
