有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年7月22日現在 | 第8期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,485,720 | 85,742,888 |
| コール・ローン | 1,216,216,216 | 647,349,039 |
| 株式 | 47,008,110,353 | 48,076,513,942 |
| 投資信託受益証券 | 1,404,429,251 | 905,264,479 |
| 投資証券 | 2,164,993,718 | 984,906,591 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,693 |
| 未収配当金 | 11,363,447 | 4,757,961 |
| 流動資産合計 | 51,818,598,705 | 50,704,562,593 |
| 資産合計 | 51,818,598,705 | 50,704,562,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,940,820 | 166,071,729 |
| 未払受託者報酬 | 11,500,366 | 10,451,375 |
| 未払委託者報酬 | 444,314,285 | 406,923,556 |
| その他未払費用 | 634,959 | 592,518 |
| 流動負債合計 | 566,390,430 | 584,039,178 |
| 負債合計 | 566,390,430 | 584,039,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,678,107,946 | 18,142,038,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,574,100,329 | 31,978,484,482 |
| (分配準備積立金) | 15,965,763,227 | 18,556,436,993 |
| 元本等合計 | 51,252,208,275 | 50,120,523,415 |
| 純資産合計 | 51,252,208,275 | 50,120,523,415 |
| 負債純資産合計 | 51,818,598,705 | 50,704,562,593 |
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