有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年7月20日現在 | 第7期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 189,519,503 | 13,485,720 |
| コール・ローン | 1,200,374,460 | 1,216,216,216 |
| 株式 | 45,602,447,094 | 47,008,110,353 |
| 投資信託受益証券 | 891,239,936 | 1,404,429,251 |
| 投資証券 | 2,845,058,277 | 2,164,993,718 |
| 未収配当金 | 6,860,993 | 11,363,447 |
| 流動資産合計 | 50,735,500,263 | 51,818,598,705 |
| 資産合計 | 50,735,500,263 | 51,818,598,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,610,974 | 109,940,820 |
| 未払受託者報酬 | 10,320,768 | 11,500,366 |
| 未払委託者報酬 | 402,483,347 | 444,314,285 |
| その他未払費用 | 587,292 | 634,959 |
| 流動負債合計 | 487,002,381 | 566,390,430 |
| 負債合計 | 487,002,381 | 566,390,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,980,335,912 | 20,678,107,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,268,161,970 | 30,574,100,329 |
| (分配準備積立金) | 13,823,336,753 | 15,965,763,227 |
| 元本等合計 | 50,248,497,882 | 51,252,208,275 |
| 純資産合計 | 50,248,497,882 | 51,252,208,275 |
| 負債純資産合計 | 50,735,500,263 | 51,818,598,705 |
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