有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年7月20日現在 | 第2期 令和1年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,865,090 | 587,300,271 |
| コール・ローン | 4,550,716,335 | 2,613,654,269 |
| 株式 | 56,466,396,891 | 61,330,130,895 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,610,083,597 |
| 投資証券 | 2,269,822,057 | 4,546,083,228 |
| 未収入金 | 182,874,522 | - |
| 未収配当金 | 6,325,391 | 18,050,617 |
| 流動資産合計 | 63,551,000,286 | 70,705,302,877 |
| 資産合計 | 63,551,000,286 | 70,705,302,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 166,950,102 | - |
| 未払解約金 | 1,172,156,417 | 838,028,309 |
| 未払受託者報酬 | 8,374,145 | 15,779,512 |
| 未払委託者報酬 | 323,684,237 | 577,834,375 |
| その他未払費用 | 827,654 | 858,665 |
| 流動負債合計 | 1,671,992,555 | 1,432,500,861 |
| 負債合計 | 1,671,992,555 | 1,432,500,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,185,046,273 | ※1 56,869,374,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,693,961,458 | 12,403,427,632 |
| (分配準備積立金) | 6,310,083,160 | 3,950,047,320 |
| 元本等合計 | 61,879,007,731 | 69,272,802,016 |
| 純資産合計 | 61,879,007,731 | 69,272,802,016 |
| 負債純資産合計 | 63,551,000,286 | 70,705,302,877 |
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