有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年7月20日現在 | 第4期 2021年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,525,336 | 134,371,435 |
| コール・ローン | 1,462,779,911 | 1,312,361,786 |
| 株式 | 46,154,954,479 | 63,291,146,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,472,528 | 1,748,731,662 |
| 投資証券 | 2,511,422,910 | 4,021,591,863 |
| 未収配当金 | 11,511,844 | 9,563,952 |
| 流動資産合計 | 51,615,667,008 | 70,517,767,269 |
| 資産合計 | 51,615,667,008 | 70,517,767,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 781,490,938 | 370,088,876 |
| 未払受託者報酬 | 11,555,353 | 15,527,196 |
| 未払委託者報酬 | 443,802,808 | 570,929,432 |
| その他未払費用 | 646,067 | 795,552 |
| 流動負債合計 | 1,237,495,166 | 957,341,056 |
| 負債合計 | 1,237,495,166 | 957,341,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,092,053,929 | 30,726,137,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,286,117,913 | 38,834,288,955 |
| (分配準備積立金) | 12,422,826,015 | 20,605,011,216 |
| 元本等合計 | 50,378,171,842 | 69,560,426,213 |
| 純資産合計 | 50,378,171,842 | 69,560,426,213 |
| 負債純資産合計 | 51,615,667,008 | 70,517,767,269 |
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