有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年7月20日現在 | 第5期 2022年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,371,435 | 237,536,536 |
| コール・ローン | 1,312,361,786 | 1,193,699,245 |
| 株式 | 63,291,146,571 | 45,366,330,374 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,731,662 | 812,524,418 |
| 投資証券 | 4,021,591,863 | 3,011,118,936 |
| 未収配当金 | 9,563,952 | 32,640,973 |
| 流動資産合計 | 70,517,767,269 | 50,653,850,482 |
| 資産合計 | 70,517,767,269 | 50,653,850,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 370,088,876 | 68,278,245 |
| 未払受託者報酬 | 15,527,196 | 11,239,291 |
| 未払委託者報酬 | 570,929,432 | 434,325,549 |
| その他未払費用 | 795,552 | 624,042 |
| 流動負債合計 | 957,341,056 | 514,467,127 |
| 負債合計 | 957,341,056 | 514,467,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,726,137,258 | 27,982,796,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,834,288,955 | 22,156,586,807 |
| (分配準備積立金) | 20,605,011,216 | 15,777,141,879 |
| 元本等合計 | 69,560,426,213 | 50,139,383,355 |
| 純資産合計 | 69,560,426,213 | 50,139,383,355 |
| 負債純資産合計 | 70,517,767,269 | 50,653,850,482 |
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