有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年7月20日現在 | 第6期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,536,536 | 189,519,503 |
| コール・ローン | 1,193,699,245 | 1,200,374,460 |
| 株式 | 45,366,330,374 | 45,602,447,094 |
| 投資信託受益証券 | 812,524,418 | 891,239,936 |
| 投資証券 | 3,011,118,936 | 2,845,058,277 |
| 未収配当金 | 32,640,973 | 6,860,993 |
| 流動資産合計 | 50,653,850,482 | 50,735,500,263 |
| 資産合計 | 50,653,850,482 | 50,735,500,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,278,245 | 73,610,974 |
| 未払受託者報酬 | 11,239,291 | 10,320,768 |
| 未払委託者報酬 | 434,325,549 | 402,483,347 |
| その他未払費用 | 624,042 | 587,292 |
| 流動負債合計 | 514,467,127 | 487,002,381 |
| 負債合計 | 514,467,127 | 487,002,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,982,796,548 | 25,980,335,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,156,586,807 | 24,268,161,970 |
| (分配準備積立金) | 15,777,141,879 | 13,823,336,753 |
| 元本等合計 | 50,139,383,355 | 50,248,497,882 |
| 純資産合計 | 50,139,383,355 | 50,248,497,882 |
| 負債純資産合計 | 50,653,850,482 | 50,735,500,263 |
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