オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2018/03/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	264,098,479	円
Ⅱ 負債総額	226,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,871,593	円
Ⅳ 発行済口数	249,637,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570	円
(1万口当たり純資産額)	(10,570	円)

開示資料

決算

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