オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2026/03/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	75,721,213円
Ⅱ 負債総額	81,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,639,743円
Ⅳ 発行済口数	35,450,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1337円
(1万口当たり純資産額)	(21,337円)

開示資料

決算

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