オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2019/02/28 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	144,625,353	円
Ⅱ 負債総額	162,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,462,489	円
Ⅳ 発行済口数	159,360,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9065	円
(1万口当たり純資産額)	(9,065	円)

開示資料

決算

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