オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2024/02/29 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,413,370円
Ⅱ 負債総額	62,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,351,230円
Ⅳ 発行済口数	37,445,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6384円
(1万口当たり純資産額)	(16,384円)

開示資料

決算

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