オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2025/02/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	63,950,577円
Ⅱ 負債総額	69,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,881,223円
Ⅳ 発行済口数	35,087,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8206円
(1万口当たり純資産額)	(18,206円)

開示資料

決算

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