- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,637,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,564,229円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,844,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,498円) |