オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2022/03/03 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	75,398,156円
Ⅱ 負債総額	76,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,321,274円
Ⅳ 発行済口数	57,640,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3067円
(1万口当たり純資産額)	(13,067円)

開示資料

決算

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