オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/03/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,701,346	円
Ⅱ 負債総額	89,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,612,138	円
Ⅳ 発行済口数	79,864,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0720	円
(1万口当たり純資産額)	(10,720	円)

開示資料

決算

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