半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 8月末日 | 9,999,452 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 10,659,299,720 | ― | 10,132 | ― | |
| 10月末日 | 13,852,314,233 | ― | 10,410 | ― | |
| 11月末日 | 15,061,212,605 | ― | 10,487 | ― | |
| 12月末日 | 16,044,384,892 | ― | 10,854 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 15,779,847,091 | ― | 11,003 | ― | |
| 2月末日 | 15,168,234,593 | ― | 10,555 | ― | |
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