半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

【提出】
2025/05/19 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(2018年 8月20日)10,792,346,01410,792,346,0149,7279,727
第2計算期間末日(2019年 8月20日)5,594,289,7475,594,289,7478,8218,821
第3計算期間末日(2020年 8月20日)3,898,588,0633,898,588,0638,4988,498
第4計算期間末日(2021年 8月20日)3,462,032,3393,462,032,33912,48112,481
第5計算期間末日(2022年 8月22日)2,632,958,7402,634,933,65113,33213,342
第6計算期間末日(2023年 8月21日)2,359,177,3682,360,792,20314,60914,619
第7計算期間末日(2024年 8月20日)2,561,461,7322,562,907,48717,71717,727
2024年 2月末日2,576,651,619―16,911―
3月末日2,634,348,056―17,378―
4月末日2,735,877,547―17,954―
5月末日2,679,427,222―17,957―
6月末日2,743,114,099―18,578―
7月末日2,605,021,921―17,932―
8月末日2,566,597,550―17,603―
9月末日2,578,227,786―17,679―
10月末日2,671,912,452―18,388―
11月末日2,559,650,249―17,734―
12月末日2,648,701,121―18,507―
2025年 1月末日2,402,660,629―17,800―
2月末日2,310,267,353―17,226―

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