半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 10,792,346,014 | 10,792,346,014 | 9,727 | 9,727 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 5,594,289,747 | 5,594,289,747 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 3,898,588,063 | 3,898,588,063 | 8,498 | 8,498 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 3,462,032,339 | 3,462,032,339 | 12,481 | 12,481 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 2,632,958,740 | 2,634,933,651 | 13,332 | 13,342 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 2,359,177,368 | 2,360,792,203 | 14,609 | 14,619 |
| 2023年 2月末日 | 2,436,783,935 | ― | 13,533 | ― | |
| 3月末日 | 2,392,739,196 | ― | 13,431 | ― | |
| 4月末日 | 2,395,198,021 | ― | 13,534 | ― | |
| 5月末日 | 2,399,806,757 | ― | 13,911 | ― | |
| 6月末日 | 2,465,543,892 | ― | 14,945 | ― | |
| 7月末日 | 2,476,392,978 | ― | 15,032 | ― | |
| 8月末日 | 2,446,537,605 | ― | 15,146 | ― | |
| 9月末日 | 2,420,243,654 | ― | 15,035 | ― | |
| 10月末日 | 2,303,446,194 | ― | 14,387 | ― | |
| 11月末日 | 2,436,938,820 | ― | 15,446 | ― | |
| 12月末日 | 2,391,341,303 | ― | 15,457 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,415,169,910 | ― | 15,815 | ― | |
| 2月末日 | 2,576,651,619 | ― | 16,911 | ― | |
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