テンプルトン新興国小型株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/08/20)

【提出】: 2026/05/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 8月20日)	10,792,346,014	10,792,346,014	9,727	9,727
第2計算期間末日	(2019年 8月20日)	5,594,289,747	5,594,289,747	8,821	8,821
第3計算期間末日	(2020年 8月20日)	3,898,588,063	3,898,588,063	8,498	8,498
第4計算期間末日	(2021年 8月20日)	3,462,032,339	3,462,032,339	12,481	12,481
第5計算期間末日	(2022年 8月22日)	2,632,958,740	2,634,933,651	13,332	13,342
第6計算期間末日	(2023年 8月21日)	2,359,177,368	2,360,792,203	14,609	14,619
第7計算期間末日	(2024年 8月20日)	2,561,461,732	2,562,907,487	17,717	17,727
第8計算期間末日	(2025年 8月20日)	2,411,756,805	2,413,020,264	19,089	19,099
	2025年 2月末日	2,310,267,353	―	17,226	―
	3月末日	2,273,862,826	―	17,368	―
	4月末日	2,162,994,102	―	16,745	―
	5月末日	2,315,444,096	―	17,962	―
	6月末日	2,401,676,241	―	18,747	―
	7月末日	2,434,679,337	―	19,170	―
	8月末日	2,401,778,293	―	19,006	―
	9月末日	2,360,315,161	―	18,970	―
	10月末日	2,465,051,014	―	19,935	―
	11月末日	2,471,785,108	―	20,201	―
	12月末日	2,456,110,045	―	20,222	―
	2026年 1月末日	2,506,061,056	―	20,692	―
	2月末日	2,651,624,503	―	21,925	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。