- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,792,346,014 | 10,792,346,014 | 9,727 | 9,727 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 5,594,289,747 | 5,594,289,747 | 8,821 | 8,821 |
| 平成31年 2月末日 | 6,846,473,978 | ― | 9,805 | ― | |
| 3月末日 | 6,880,573,375 | ― | 9,877 | ― | |
| 4月末日 | 7,020,915,942 | ― | 10,341 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,314,336,877 | ― | 9,421 | ― | |
| 6月末日 | 6,199,049,811 | ― | 9,498 | ― | |
| 7月末日 | 6,163,601,584 | ― | 9,610 | ― | |
| 8月末日 | 5,446,162,944 | ― | 8,679 | ― | |
| 9月末日 | 5,498,971,028 | ― | 9,038 | ― | |
| 10月末日 | 5,403,476,117 | ― | 9,172 | ― | |
| 11月末日 | 5,334,767,665 | ― | 9,237 | ― | |
| 12月末日 | 5,268,318,278 | ― | 9,392 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,109,728,881 | ― | 9,316 | ― | |
| 2月末日 | 4,775,907,717 | ― | 8,853 | ― | |
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