有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,792,346,014 | 10,792,346,014 | 9,727 | 9,727 |
| 平成29年 8月末日 | 9,999,452 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 10,659,299,720 | ― | 10,132 | ― | |
| 10月末日 | 13,852,314,233 | ― | 10,410 | ― | |
| 11月末日 | 15,061,212,605 | ― | 10,487 | ― | |
| 12月末日 | 16,044,384,892 | ― | 10,854 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 15,779,847,091 | ― | 11,003 | ― | |
| 2月末日 | 15,168,234,593 | ― | 10,555 | ― | |
| 3月末日 | 14,790,545,072 | ― | 10,377 | ― | |
| 4月末日 | 14,028,127,582 | ― | 10,487 | ― | |
| 5月末日 | 12,388,499,512 | ― | 10,177 | ― | |
| 6月末日 | 11,630,210,705 | ― | 9,949 | ― | |
| 7月末日 | 11,646,638,410 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 11,011,085,001 | ― | 10,121 | ― | |
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